শেয়ার মার্কেটে Trade করার ক্ষেত্রে Timing একটি গুরুত্বপূর্ণ Factor; তাই Trading যদি হয় দ্রুত, নিখুঁত এবং একদম Automated—আপনি কি সেই সুযোগ নিতে চান?
ভাবুন তো! Automated প্রক্রিয়ায়, Computer আপনার হয়ে শেয়ার বাজারে Trade করছে? শুনতে খানিকটা অবিশ্বাস্য লাগলেও এটাই এখন বাস্তব। আজকের প্রযুক্তিনির্ভর Trading দুনিয়ায় এই “অসম্ভব”-কে সম্ভব করার এক অভিনব উপায় হল Algo Trading.
চলুন, এই আধুনিক Trading পদ্ধতির বিষয়ে বিস্তারিত জেনেনি।
Technology, আজকের দ্রুতগামী আর্থিক দুনিয়ায় Investment ও Trading-এর পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। এই পরিবর্তনের মধ্যে অন্যতম বড় Innovation হল অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং (Algorithmic Trading) বা আলগো ট্রেডিং (Algo Trading) । এই পদ্ধতিতে Computer Programming ব্যবহার করে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে Automatically Trade করা হয়।
ভারতে Algo Trading ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। অনেক Broker এখন Application Programming Interface(API)-ভিত্তিক Service দিচ্ছে যাতে Users নিজের Trading Bot তৈরি করতে পারে। আগে যা শুধু বড় বড় Institutions-এর জন্য ছিল, এখন তা সাধারণ Investors-ও ব্যবহার করতে পারছেন।
আলোচনার শুরুতেই বোঝার সুবিধার্থে দেখে নেওয়া যাক Algorithm ও Computer Programming কি?
Algo Trading কী?
Algo Trading বা Algorithmic Trading হল এমন একটি Trading পদ্ধতি, যেখানে শেয়ার বাজারে Order দেওয়া ও Trade Management-এর জন্য বিশেষভাবে তৈরি Software বা Computer Program ব্যবহার করা হয়। এই Program-গুলো নির্দিষ্ট কিছু পূর্বনির্ধারিত শর্ত অনুসরণ করে—যেমন Price, Trade Volume, Time অথবা অন্যান্য Statistical Indicator।
এই পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হল—মানুষের আবেগ ও ভুলের পরিবর্তে Trading প্রক্রিয়াকে একেবারে নিয়মভিত্তিক ও নির্ভুলভাবে পরিচালন করা। ফলে একই সঙ্গে একাধিক Strategy প্রয়োগ করা যায় এবং একাধিক Market-এ দ্রুত ও কার্যকরভাবে Trade করা সম্ভব হয়।
Algo Trading কীভাবে কাজ করে?
সম্পূর্ণ Algo Trading System সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ভিত্তিতে কাজ করে:
- Market Data Feed: এটি Algorithmic Analysis-এর ভিত্তিতে, Real Time-এ Price, Volume, এবং অন্যান্য Related Information Supply করে।
- Trading Algorithm: এটি নির্ধারিত নিয়ম বা শর্ত অনুসারে Trading Strategy-গুলি Execute করে—যেমন কখন Buy বা Sell করতে হবে।
- Backtesting Module: এই মডিউলের মাধ্যমে অতীতের Market Data-র ওপর ভিত্তি করে Algorithm কতটা কার্যকর, তা Test করা হয়।
- Order Execution System: এটি আগে থেকে Ready করা Trade Order-কে Broker বা Stock Exchange-এ পাঠায়, এবং Order Execution নিশ্চিত করে।
- Risk Management System: Trading Risk নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য Stop-Loss, Position Sizing ইত্যাদি Control করে।
- Performance Monitoring: এই অংশে Algorithm কতটা সফলভাবে কাজ করছে তা Review ও Analyse করা হয়।
Also Read: ভারতের সেরা 8টি Fastest Growing Sectors
Algo Trading-এর জন্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি Platform ও Tool
Algo Trading-এর জনপ্রিয় Strategy-গুলি
- Trend Following: এই Strategy-তে Prediction-এর বদলে Moving Average বা Moving Average Convergence Divergence (MACD)-এর মতো Technical Indicator ব্যবহার করে Ongoing Trend-কে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে Market Price যেভাবে উঠছে বা নামছে, সেই ধারাকে অনুসরণ করে Buy বা Sell Order দেওয়া হয়।
- Mean Reversion: এই পদ্ধতিতে ধরা হয়, কোনো Stock-এর Price যদি তার Average Price থেকে অনেকটা নিচে নেমে যায়, তাহলে সেটি আবার Mean-এ ফিরে আসবে — সেই হিসেবে Stock-টির Share কম দামে Buy এবং বেশি দামে Sell করা হয়।
- Arbitrage: একই Asset-এর দাম যদি বিভিন্ন Stock Exchange বা Market-এ আলাদা হয়, তাহলে তা কম দামে এক জায়গা থেকে কিনে বেশি দামে অন্য জায়গায় বিক্রি করে Instant Profit করা হয়।
- Market Making: এই Strategy-তে একই সময়ে Buy এবং Sell Order Place করে, সেই দুই Price-এর মাঝখানের পার্থক্য (Spread) থেকেই Profit তোলা হয়, এবং এতে একইসঙ্গে Market-এ Liquidity-ও বাড়ে।
- High-Frequency Trading (HFT): এটি একটি অতি দ্রুতগতির Algo Trading পদ্ধতি, যেখানে প্রতি Second-এ হাজার হাজার Order Execute করে খুব অল্প Price Fluctutation-এও লাভ করা হয়, এবং এটি সম্পূর্ণভাবে Technology-এর উপর নির্ভরশীল।
Also Read: IPO, FPO ও OFS: নতুন বিনিয়োগকারীদের জন্য সম্পূর্ণ গাইড
ভারতে Algo Trading-এর Regulatory দিক
ভারতের SEBI (Securities and Exchange Board of India) Algo Trading-কে নিরাপদ ও ন্যায্য রাখতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম চালু করেছে:
- Broker Approval: যেকোনো Algo Service চালু করার আগে সেটির জন্য সংশ্লিষ্ট Stock Exchange থেকে Approval নিতে হয়, এবং Broker-এর তরফ থেকেও সেই Algo-র Usage Approved হতে হবে।
- Unique Algo ID: প্রতিটি Algo Order-এর সঙ্গে একটি Unique ID যুক্ত থাকতে হয়, যাতে সেই Order-এর Source এবং Process সহজে Track করা যায়।
- Retail Trader Registration: যেসব Retail Trader তুলনামূলকভাবে বেশি Frequency-তে Order Execute করেন, তাঁদের জন্য আলাদা Registration বাধ্যতামূলক, যাতে Algo ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণ ও Monitoring সম্ভব হয়।
- API Security: API-এর মাধ্যমে Trading সুরক্ষিত রাখতে 2-Factor Authentication বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যাতে User-এর Identity Verified থাকে এবং নিরাপত্তা বজায় থাকে।
- “Kill Switch” Feature: কোনো Bug, প্রযুক্তিগত ত্রুটি বা বিপজ্জনক Movement দেখা দিলে সেই Algo প্রক্রিয়া দ্রুত বন্ধ করার জন্য “Kill Switch” নামক একটি জরুরি Feature রাখা বাধ্যতামূলক — যা বড় ক্ষতি ঠেকাতে সহায়ক।
এসব নিয়ম Traders-দের সুরক্ষা দেয় এবং Market-এ স্বচ্ছতা বজায় রাখে।
Also Read: ভারতীয় Capital Market-এ SEBI-র ভূমিকা
Algo Trading-এর সুবিধা ও অসুবিধা
নতুনদের জন্য Step-By-Step Guide
1️. Basics শিখুন:
Trading Concept ও Strategy-গুলি বুঝুন, সঙ্গে Python বা অন্যান্য Programming Language-এর প্রাথমিক ধারণা নিন।
2️. সঠিক Platform বেছে নিন:
Zerodha Streak বা TradingView-এর মতো User-Frindly Tool দিয়ে শুরু করুন।
3. Strategy তৈরি করুন:
Moving Average, Relative Strength Index (RSI) ইত্যাদি Indicator-এর সাহায্যে নিজের Strategy তৈরি করুন।
4️. Backtest করুন:
আগের Market Data-তে Strategy Apply করে তার Performance যাচাই করুন।
5️. Live Trading শুরু করুন:
অল্প Capital দিয়ে Real Time-এ Trading শুরু করুন এবং ধীরে ধীরে Capital-এর পরিমাণ বাড়ান।
6️. Performance Analyse করুন:
নিয়মিত Performance Review করে প্রয়োজনে আপনার Strategy-তে পরিবর্তন আনুন।
Also Read: July থেকে কি Loan-এর Interest কমতে চলেছে !!!
উপসংহার
Algo Trading এখন আর শুধুমাত্র বড় Institution-এর জন্য নয়; ভারতে Internet ও প্রযুক্তির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ Traders-এর হাতেও এসেছে এই শক্তিশালী ও Smart Tool। যারা কম সময়ে, আবেগমুক্তভাবে এবং Strategic Trade করতে চান, তাঁদের জন্য Algo Trading একটি নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত খুলে দিয়েছে।
তবে মনে রাখা জরুরি — পর্যাপ্ত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং সঠিক নিয়ম মেনে না চললে এই Technology ক্ষতির কারণও হতে পারে। তাই Trading-এর আগে অবশ্যই Strategy, Risk এবং Regulatory দিকগুলো ভালোভাবে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন।
সঠিক প্রস্তুতি ও প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার করলে, Algo Trading হতে পারে আপনার ভবিষ্যতের সফল ও Smart বিনিয়োগের চাবিকাঠি।
FAQs
না, কোনও Trading পদ্ধতিই 100% Risk-free নয়। প্রযুক্তিগত সমস্যার (Glitch), ভুল Coding বা Market Volatility-র কারণে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। তাই নিয়মিত Monitoring ও Stop-Loss Set করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।
কিছু Platform যেমন Zerodha Streak বা TradingView-তে Coding ছাড়াই Strategy তৈরি করা যায়। তবে Python, C++, অথবা Pine Script জানলে আরও Customized ও Professional Algo তৈরি করা সম্ভব।
হ্যাঁ, তবে তা ব্যবহারের আগে Broker ও Stock Exchange-এর Approval প্রয়োজন (SEBI নির্দেশ অনুসারে)। একইসঙ্গে Proper Backtesting ও Risk Management চালানো জরুরি।
সাধারণ Desktop/Laptop দিয়েই শুরু করা যায়, তবে High-Frequency Trading (HFT)-এর জন্য Dedicated Server ও Low Latency Network দরকার হয়। সাধারণ Traders-এর জন্য Cloud-based বা API-integrated Platform যথেষ্ট।
হ্যাঁ, কিছু Platform যেমন Zerodha Kite, Streak বা TradingView-এর Mobile App রয়েছে, যেখানে আপনি Strategy তৈরি, Modify, বা Execution করতে পারবেন। তবে Full Custom Algo Deploy করতে Desktop Version-ই ভালো।
এটি নির্ভর করে Strategy-এর উপর। ভালোভাবে Backtest করা ও Real-Time Performance Track করলে Consistent Profit সম্ভব, তবে নিশ্চিত লাভের নিশ্চয়তা নেই।
Leave a Reply