স্টক মার্কেটে লাভ করতে গেলে শুধু Buy বা Sell জানলেই হয় না — আসল খেলা হলো কখন Buy আর কখন Sell করতে হবে, সেটা সঠিকভাবে বোঝা। এই ‘সঠিক সময়’-এর চাবিকাঠি অনেক সময় লুকিয়ে থাকে Chart Pattern-এর ভেতরে।
আজ আমরা জানব এমন এক শক্তিশালী Trend Reversal Signal সম্পর্কে, যা বছরের পর বছর Professional ট্রেডারদের আস্থার জায়গা হয়ে এসেছে। এর নাম Head and Shoulders, এবং এর বিপরীত রূপ Inverse Head and Shoulders।
এই দুটি Pattern প্রায়শই বড় Market Movement-এর আগাম ইঙ্গিত দেয়, এবং সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারলে এটি হয়ে উঠতে পারে একজন ট্রেডারের গোপন অস্ত্র।
এই ব্লগে আমরা সহজ ভাষায় শিখব—এই Pattern-এর Structure, Breakout Signal, Target Calculation, এবং এর পিছনে থাকা Market Psychology, যা আপনার Trading Strategy-কে আরও শক্তিশালী করে তুলবে।
Head and Shoulders Pattern কি?
Head and Shoulders Pattern একটি Classic Bearish Reversal Pattern, যা একটি Uptrend-এর শেষের সংকেত দেয়। এটি তিনটি Peak নিয়ে গঠিত: মাঝখানে একটি বড় Peak (Head), এবং দুই পাশে দুটি ছোট Peak (Shoulders)। দুটি Shoulder-এর Low Point-কে যুক্ত করে তৈরি হয় Neckline। যখন Price এই Neckline-এর নিচে Break করে, তখন এটি একটি নতুন Downtrend-এর সূচনা নির্দেশ করে।
Also Read: Stock Market-থেকে Profit করার একটি Powerful Chart Pattern
Head and Shoulders Pattern কীভাবে চিনবেন?
- Left Shoulder: প্রথমে Price উপরের দিকে উঠে একটি চূড়ায় পৌঁছায়, এরপর কিছুটা কমে গিয়ে একটি Low তৈরি করে।
- Head: Price আবার Increase হয় এবং একটি Higher peak তৈরি করে, তারপর আবার Decline করে।
- Right Shoulder: এরপর Price আবার কিছুটা Increase হয়, কিন্তু আগের তুলনায় একটি Lower Peak তৈরি করে এবং আবার Decline করে।
- Neckline: এটি একটি Support Line, যা দুইটি Shoulder-এর Low Points-কে যুক্ত করে। যখন Price এই Neckline-এর নিচে Break করে, তখন এই Pattern টি Confirm হয়।
Head and Shoulders Pattern Examples
উপরে দেওয়া Chart টি লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন যে NIFTY Index গত কয়েক সপ্তাহ ধরে একটি Uptrend-এ ছিল, যেখানে Index টি ধারাবাহিকভাবে উপরের দিকে উঠছিল। এই সময়ে Index টি একটি Head and Shoulders Pattern তৈরি করে — যেখানে তিনটি স্পষ্ট Peaks দেখা যায়: প্রথমটি Left Shoulder, এরপর সবচেয়ে উঁচু অংশ Head, এবং শেষে একটি তুলনামূলকভাবে ছোট Right Shoulder।
যখন Price টি আর Head-এর উচ্চতা অতিক্রম করতে পারে না এবং তা Neckline-এর নিচে Breakdown করে, তখন এটি একটি Bearish Reversal নিশ্চিত করে।
একজন Trader-এর জন্য এই Pattern টি একটি Sell Opportunity নির্দেশ করতে পারে। আবার কেউ যদি ইতিমধ্যেই Long Position-এ থাকেন, তাদের জন্য এটি একটি Warning Signal, কারণ এখানে থেকে Price আরও নিচে নামতে পারে।
তবে মনে রাখবেন, যেমন Head and Shoulders Pattern একটি Bearish Reversal নির্দেশ করে, তেমনি Inverse Head and Shoulders Pattern সাধারণত একটি Bullish Reversal-এর Signal দেয়।
Also Read: Market-এ বারবার ভুল Entry নিচ্ছেন? জানুন সঠিক ট্রেন্ড চেনার কৌশল!
Inverse Head and Shoulders Pattern কি?
Inverse Head and Shoulders Pattern হলো Head and Shoulders Pattern-এর একটি Mirror Image, যা সাধারণত একটি Bullish Reversal নির্দেশ করে। এই Pattern টি একটি Downtrend-এর পরে গঠিত হয়, এবং এটি সম্ভাব্য Trend Reversal এর Signal দেয়।
এই Pattern তখন তৈরি হয় যখন মার্কেটে তিনটি Trough (Low Point) দেখা যায়: মাঝখানে সবচেয়ে গভীর Trough থাকে যাকে Head বলা হয়, এবং এর দুই পাশে অপেক্ষাকৃত কম গভীর দুটি Trough থাকে যেগুলোকে Shoulders বলা হয়।
যখন Price উপরের দিকে Neckline Break করে, তখন এটি একটি শক্তিশালী Bullish Reversal Signal দেয়।
Inverse Head and Shoulders Pattern কীভাবে চিনবেন?
- Left Shoulder: Price প্রথমে একটি Low তৈরি করে এবং তারপর হালকা Rebound করে ওপরে ওঠে।
- Head: এরপর Price আরও নিচে গিয়ে একটি Lower Low তৈরি করে, তারপর আবার Bounce করে ওঠে।
- Right Shoulder: Price আবার নামে, তবে এবার আগের Head-এর Low-এর চেয়ে উপরে থাকে (Higher Low), তারপর আবার Upward Move শুরু করে।
- Neckline: দুটি Shoulder-এর High Point-কে যুক্ত করে যে Resistance Line তৈরি হয় তাকেই Neckline বলা হয়।
- Breakout Confirmation: যখন Price এই Neckline-এর ওপরে Breakout করে, তখন Inverse Head and Shoulders Pattern-এর Confirmation পাওয়া যায় এবং এটি একটি Bullish Reversal Signal বোঝায়।
Inverse Head and Shoulders Pattern Examples
উপরের Chart-এ দেখা যাচ্ছে, Tata Motors গত কয়েক মাস ধরেই একটি ধারাবাহিক Downtrend-এ ছিল। এই সময়কালে, Stock টি একটি Classical “Inverse Head and Shoulders” Pattern গঠন করে, যার মধ্যে তিনটি স্পষ্ট Low Points রয়েছে — Left Shoulder, Head (যা সবচেয়ে নিচের বিন্দু), এবং Right Shoulder।
এই ধরনের Reversal Pattern সাধারণত একটি সম্ভাব্য Bullish Reversal এর ইঙ্গিত দেয়। যখন Price Action Neckline-এর উপরে একটি Decisive Breakout ঘটায়, তখন তা Downtrend-এর সমাপ্তি এবং নতুন Uptrend শুরু হওয়ার সম্ভাবনা নির্দেশ করে। এই Breakout অনেক সময় Trader-দের কাছে একটি Strong Buy Signal হিসেবেও বিবেচিত হয়।
এই Pattern আরও Reliable হয়ে ওঠে যদি এটি Volume Surge, Moving Average Support, কিংবা অন্যান্য Technical Indicators দ্বারা Confirm হয়। আমরা এই Confirmations গুলির আরও বিশ্লেষণ করব পরবর্তী অংশে।
Also Read: Stock Market-থেকে Profit করার একটি উপায়
Head and Shoulders Pattern Confirm করার উপায়
এই দুটি Pattern শক্তিশালী Trend Reversal এর সংকেত দিলেও Confirmation ছাড়া Entry নেওয়া ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ Confirmation দেওয়া হলো, যা এই Pattern গুলোর Authenticity বাড়াতে সাহায্য করে:
Neckline Breakout
এই Pattern-এর বিশ্বাসযোগ্যতা Neckline Break-এর ওপর অনেকটা নির্ভর করে।
- Head and Shoulders Pattern-এর ক্ষেত্রে: Price যদি Neckline এর নিচে Break করে, তবে এটা Bearish Reversal নিশ্চিত করে।
- Inverse Head and Shoulders Pattern-এর ক্ষেত্রে: Price যদি Neckline এর ওপরে Break করে, তবে Bullish Reversal এর সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়।
Volume Confirmation
Breakout-এর সময় Volume বাড়ছে কিনা তা লক্ষ্য করা জরুরি।
- Head and Shoulders Pattern-এর ক্ষেত্রে: Downside Breakout এর সময় High Volume থাকলে Bearish Confirmation হয়।
- Inverse Head and Shoulders Pattern-এর ক্ষেত্রে: Upside Breakout এর সময় High Volume থাকলে Bullish Confirmation হয়।
Retest of Neckline
Neckline Retest একটি Safe Entry Point দিতে পারে।
- Head and Shoulders Pattern-এর ক্ষেত্রে: Neckline Break-এর পর যদি আবার Neckline পর্যন্ত Price ফিরে এসে Reject হয়, তবে সেটা Confirmation দিতে পারে।
- Inverse Head and Shoulders Pattern-এর ক্ষেত্রে: Breakout-এর পর যদি Neckline-এ আবার Support তৈরি হয়, তবে সেটা Strong Bullish Signal।
Moving Averages:
এই Pattern গুলোর সঙ্গে Moving Averages ব্যবহারে Trading সিদ্ধান্ত আরও নিশ্চিত হয়।
- Head and Shoulders Pattern-এর ক্ষেত্রে: যদি Price 50-day Moving Average এর নিচে Break করে, তাহলে এটি একটি স্পষ্ট Bearish Signal।
- অপরদিকে, Inverse Head and Shoulders Pattern-এর ক্ষেত্রে: যদি Price 50-day Moving Average এর উপরে Break করে, তাহলে এটি একটি শক্তিশালী Bullish Signal হিসেবে বিবেচিত হয়।
RSI (Relative Strength Index):
RSI Trader দের বুঝতে সাহায্য করে যে Stock টি বর্তমানে Overbought বা Oversold অবস্থায় আছে কিনা।
- Head and Shoulders Pattern -এর ক্ষেত্রে: RSI যদি Overbought (70-এর উপরে) অবস্থায় থাকে, তাহলে এটি Bearish Reversal-এর সম্ভাবনা বাড়ায়।
- Inverse Head and Shoulders Pattern-এর ক্ষেত্রে: RSI যদি Oversold (30-এর নিচে) থাকে, তাহলে এটি Bullish Reversal-এর ইঙ্গিত দেয়।
Volume, Moving Averages এবং RSI-এর মতো Tool ব্যবহার করে আপনি এই Pattern গুলোর শক্তি ও বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাই করতে পারেন। এই Confirmation গুলো False Signal থেকে রক্ষা করে এবং আপনার Trading Decision-এর Accuracy উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে।
Also Read: Stock Market-এ Success চান? জানুন Technical Analysis শেখার 7টি সহজ উপায়
Trader রা কীভাবে এই Pattern গুলি ব্যবহার করেন?
Trader রা Head and Shoulders এবং Inverse Head and Shoulders Pattern গুলোকে তাদের সামগ্রিক Trading Strategy-র অংশ হিসেবে ব্যবহার করেন, বিশেষ করে Entry এবং Exit Point চিহ্নিত করতে। সাধারণত Trader রা যেভাবে এই Pattern গুলো ব্যবহার করেন তা নিচে দেওয়া হলো:
1. Pattern Identification: প্রথমেই Trader রা Chart-এ Head and Shoulders বা Inverse Head and Shoulders Pattern তৈরি হচ্ছে কিনা তা লক্ষ্য করেন।
2. Wait for Confirmation: Pattern তৈরির পর Neckline Break হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা হয়, কারণ Neckline Break করলেই Pattern Confirmed হয়।
3. Time Frame Selection: এই Pattern গুলো সবচেয়ে ভালো কাজ করে Higher Time Frame-এ (যেমন: 1 Hour, 4 Hour, Daily)। ছোট Time Frame-এ অনেক সময় False Signal আসতে পারে, তাই Larger Time Frame বিশ্লেষণ করাই নিরাপদ।
4. Entry Point:
Head and Shoulders-এর ক্ষেত্রে: Neckline নিচের দিকে Break করলে Trader রা সাধারণত Short Entry নেন।
Inverse Head and Shoulders-এর ক্ষেত্রে: Neckline উপরের দিকে Break করলে Trader রা সাধারণত Long Entry নেন।
5. Stop Loss Placement:
- Head and Shoulders-এর ক্ষেত্রে: Stop Loss সাধারণত Right Shoulder-এর উপরের দিকে রাখা হয়।
- Inverse Head and Shoulders-এর ক্ষেত্রে: Stop Loss সাধারণত Right Shoulder-এর নিচের দিকে রাখা হয়।
6. Target Level:
- Head and Shoulders এবং Inverse Head and Shoulders উভয় ক্ষেত্রেই, Neckline থেকে Head পর্যন্ত Price Difference মেপে সেটিকে Neckline Break হওয়ার পরে Projected করা হয় — এটাই Target লেভেল নির্ধারণের সাধারণ নিয়ম।
এই Pattern গুলোর Analysis ব্যবহার করে, Trader রা Success-এর সম্ভাবনা বাড়াতে এবং Risk আরও Effectively Manage করতে পারেন।
উপসংহার
Head and Shoulders এবং Inverse Head and Shoulders Pattern হল অন্যতম জনপ্রিয় ও নির্ভরযোগ্য Chart Pattern। একজন Trader এর জন্য এই Pattern গুলো বোঝা এবং সঠিকভাবে ব্যবহার করা Trading-এ সফলতার সম্ভাবনা অনেকটাই বাড়ায়। তবে, শুধুমাত্র Pattern দেখে সিদ্ধান্ত না নিয়ে অন্যান্য Technical Indicator ও মার্কেট Condition-এর সাথে মিলিয়ে Confirmation নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।
Disclaimer: এই তথ্যটি শুধুমাত্র Informational Purposes -এর জন্য। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ নয় এবং কোনো Financial Instrument Buy বা Sell এর জন্য প্রয়োগযোগ্য নয়।
FAQs
প্রথমে Price নামে (Left Shoulder), এরপর আরও নামে (Head), তারপর কম নামে (Right Shoulder)। শেষে Neckline Break করলে Pattern টি Complete হয়।
Pattern টি সত্যিই Confirm হয়েছে কিনা বোঝার জন্য দেখতে হবে Neckline Break করেছে কি না, এবং সেই Breakout-এর সময় Volume বেশি ছিল কি না। এছাড়া RSI বা Moving Averages-এর মাধ্যমে অতিরিক্ত Confirmation পাওয়া গেলে Pattern টি আরও বিশ্বাসযোগ্য হয়।
এই Pattern অনুযায়ী Entry হবে তখনই যখন Neckline Break করবে, এবং Stop Loss নির্ধারণ করা হয় Head and Shoulders Pattern হলে Right Shoulder-এর ঠিক উপরে, আর Inverse Head and Shoulders হলে Right Shoulder-এর নিচে।
Head থেকে Neckline পর্যন্ত দূরত্ব মেপে সেটি Breakout Point থেকে Project করলে আপনি একটি সম্ভাব্য Target Level পেয়ে যাবেন।
Head and Shoulders এবং Inverse Pattern গুলি সাধারণত 1 Hour, 4 Hour, Daily এবং Weekly Timeframe-এ সবচেয়ে ভালো কাজ করে।
এই Pattern এর সাথে Volume Indicator, RSI (Relative Strength Index), এবং Moving Averages (যেমন 50 EMA ও 200 EMA) ব্যবহার করা যেতে পারে — কারণ এই Indicator গুলো Pattern-র সাথে Confirmation দেয় এবং Trade-র বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ায়।
Khub valo laglo blog ta .onek kichu sikhte parlam, thank you invesmate.